การทำงานบัญชีส่วนต่างจากการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มมีขั้นตอนการทำงานดังนี้
สาเหตุเกิดจาก > เดิม เมื่อมีการ Post บัญชีและรายได้ และเกิดส่วนต่างจากการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรแกรมจะปัดเศษส่วนต่างให้กับบัญชีรายได้/ค่าใช้จ่ายที่มีตัวเลขมากที่สุด ซึ่งทำให้มีรายได้/ค่าใช้จ่าย ไม่ตรงกับยอดในหน้าจอ ซึ่งจะพบกับการบันทึกรายได้/ค่าใช้จ่ายที่เป็นการรวมเงินภาษีไว้แล้ว แต่ทางด้านบัญชี จะต้องนำยอดที่ไม่รวมภาษีมาทำการ Post GL
และเพื่อให้มีตัวเลขทางด้านบัญชีตรงกับยอดที่บันทึกในหน้าจอ (ไม่รวมภาษี) จึงเพิ่มบัญชีมาอีก 1 บัญชีเพื่อให้ส่วนต่างที่เกิดจากการการคำนวณตัวเลข แยกเก็บไว้ต่างหาก ทำให้ในตรวจสอบและรู้ได้ด้วยว่ามีตัวเลขส่วนต่างที่เกิดจากการคำนวณ
การทำงานบัญชีส่วนต่างจากการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
ขั้นตอนที่ 1 ไปทำการกำหนดผังบัญชี ส่วนต่างจากการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ใน EM>GL Setup > กำหนดรหัสบัญชี
ขึ้นตอนที่ 2 เพิ่มรหัสผังบัญชีรวมที่ EM>GL Setup > รหัสผังบัญชีรวมที่
รูปที่ 1 กำหนดผังบัญชีรวม
บัญชีรวมจะถูกนำไป Post กับทุกหน้าจอที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ,ขาย ที่เกี่ยวข้องการกับการ Post Gl การทำงานคล้ายกับการ Post บัญชีกำไร(ขาดทุน) ที่จะตัวเลขเกิดขึ้นเมื่อมีอัตราแลกเปลี่ยน
ยกตัวอย่างการบันทึกหน้าจอซื้อเชื่อ
บัญชีรายได้ จะ Post GL ได้ตัวเลขตรงกันกับการคำนวณยอดก่อนคิดภาษี และเพิ่มอีก 1 บัญชีที่มีส่วนต่าง .11
“ขึ้นอยู่ผลต่างของการบันทึกบัญชี”
หน้าจอขายเชื่อ (Post GL รายได้ก่อนเพิ่มผังบัญชีส่วนต่าง)
บัญชีรายได้ จะ Post GL ได้ตัวเลขตรงกันกับการคำนวณยอดก่อนคิดภาษี และเพิ่มอีก 1 บัญชีที่มีส่วนต่าง .20
รูปที่ 4 หน้าจอขายเชื่อ (Post GL มีผังส่วนต่างของรายได้)